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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
040 Immobilisations financières | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 399.00 | 2 241.00 | 80 158.00 | 82 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
060 Stock marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
084 Disponibilités | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
110 Total général Actif | 113 417.00 | 2 241.00 | 111 176.00 | 113 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553.00 | | | 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
252 Charges sociales | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55.00 | | | 55.00 |