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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 151.00 | 23 266.00 | 38 885.00 | 62 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 151.00 | 23 266.00 | 63 885.00 | 87 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
084 Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
110 Total général Actif | 89 558.00 | 23 266.00 | 66 291.00 | 89 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 020.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 794.00 | 50 768.00 | | 53 794.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 13.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 540.00 | 50 781.00 | | 54 540.00 |
242 Autres charges externes. | 26 109.00 | 23 752.00 | | 26 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 2 899.00 | | 4 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 778.00 | 5 106.00 | | 4 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 118.00 | 5 285.00 | | 7 118.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 194.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 530.00 | 46 236.00 | | 51 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 010.00 | 4 545.00 | | 3 010.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 834.00 | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 618.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 732.00 | 3 093.00 | | 1 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 810.00 | | | 1 810.00 |