| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 272.00 | 91 454.00 | 25 817.00 | 117 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 600.00 | 60 449.00 | 54 151.00 | 114 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 859.00 | 151 903.00 | 85 956.00 | 237 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BN En cours de production de biens | 177 973.00 | | 177 973.00 | 177 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 399.00 | 5 381.00 | 754 018.00 | 759 399.00 |
BZ Autres créances | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CF Disponibilités | 95 896.00 | | 95 896.00 | 95 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 545.00 | 5 381.00 | 1 146 165.00 | 1 151 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 404.00 | 157 284.00 | 1 232 120.00 | 1 389 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 268 634.00 | 225 914.00 | | 268 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 350.00 | 42 720.00 | | 15 350.00 |
DL TOTAL (I) | 459 985.00 | 444 634.00 | | 459 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 787.00 | 21 229.00 | | 43 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 409.00 | 270 299.00 | | 367 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 341.00 | 236 711.00 | | 273 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 656.00 | 103 956.00 | | 79 656.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 16 939.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 136.00 | 649 134.00 | | 772 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 120.00 | 1 093 768.00 | | 1 232 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 623.00 | 649 134.00 | | 746 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 361.00 | | 2 282 361.00 | 2 282 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 361.00 | | 2 282 361.00 | 2 282 361.00 |
FM Production stockée | | | -35 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | 5 030.00 | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 15 000.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 457.00 | 20 030.00 | | 8 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 407.00 | 10 405.00 | | 9 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 407.00 | 21 643.00 | | 9 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -1 613.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 17 049.00 | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 531.00 | 2 381 450.00 | | 2 268 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 181.00 | 2 338 730.00 | | 2 253 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 350.00 | 42 720.00 | | 15 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 428.00 | | 52 726.00 | 185 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 237 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 231 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 341.00 | | 51 826.00 | 180 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | 900.00 | 5 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 467.00 | 25 731.00 | 295.00 | 126 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 467.00 | 25 731.00 | 295.00 | 126 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 341.00 | 273 341.00 | | 273 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 750 970.00 | 750 970.00 | | 750 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VB T. V. A. | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 787.00 | 18 274.00 | 25 513.00 | 43 787.00 |
VI Groupe et associés | 367 409.00 | 367 409.00 | | 367 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 171.00 | 849 184.00 | 5 987.00 | 855 171.00 |
VW T.V.A. | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 136.00 | 746 623.00 | 25 513.00 | 772 136.00 |