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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 480.00 | 120.00 | 600.00 |
AN Terrains | | 1 499.00 | -1 499.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 599.00 | 14 479.00 | 120.00 | 14 599.00 |
BZ Autres créances | 287 620.00 | 287 500.00 | 120.00 | 287 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 620.00 | 287 500.00 | 120.00 | 287 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 219.00 | 301 979.00 | 240.00 | 302 219.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 269.00 | | | -3 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 087.00 | | | -300 087.00 |
DL TOTAL (I) | -302 356.00 | | | -302 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 281.00 | | | 302 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 596.00 | | | 302 596.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240.00 | | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 281.00 | | | 302 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -15.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 473.00 | 771.00 | | 300 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 087.00 | -771.00 | | -300 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 120.00 | | 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | 120.00 | | 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 287 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 287 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 000.00 | 587 500.00 | | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | 587 500.00 | | 275 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
VI Groupe et associés | 302 281.00 | 302 281.00 | | 302 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 620.00 | 287 620.00 | | 287 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 596.00 | 302 596.00 | | 302 596.00 |