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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 015.00 | 14 269.00 | 4 746.00 | 19 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199.00 | 6 802.00 | 397.00 | 7 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 007.00 | 21 071.00 | 34 936.00 | 56 007.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 614.00 | | 154 614.00 | 154 614.00 |
CF Disponibilités | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 164.00 | | 229 164.00 | 229 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 170.00 | 21 071.00 | 264 100.00 | 285 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 198 231.00 | 203 067.00 | | 198 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 512.00 | -4 836.00 | | 16 512.00 |
DL TOTAL (I) | 216 944.00 | 200 431.00 | | 216 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | 17 960.00 | | 19 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 784.00 | 45 328.00 | | 21 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 156.00 | 69 627.00 | | 47 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 100.00 | 270 058.00 | | 264 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 156.00 | 69 627.00 | | 47 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 497.00 | | 154 497.00 | 154 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 497.00 | | 154 497.00 | 154 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 2 073.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 010.00 | 300 598.00 | | 204 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 498.00 | 305 434.00 | | 187 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 512.00 | -4 836.00 | | 16 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 317.00 | | 1 190.00 | 55 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 56 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 26 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 524.00 | | 1 190.00 | 25 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 284.00 | 3 287.00 | 500.00 | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | 3 287.00 | 500.00 | 18 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VI Groupe et associés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |