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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 3 597.00 | 2 199.00 | 5 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 319.00 | 227.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 641.00 | 1 474.00 | 3 167.00 | 4 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 342.00 | 5 390.00 | 5 952.00 | 11 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 194.00 | | 599 194.00 | 599 194.00 |
BZ Autres créances | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CF Disponibilités | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 128.00 | | 828 128.00 | 828 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 261.00 | 5 390.00 | 834 871.00 | 840 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
DP Provisions pour risques | 790.00 | | | 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 790.00 | | | 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 771.00 | | | 500 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 077.00 | | | 81 077.00 |
EA Autres dettes | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 257.00 | | | 799 257.00 |
ED (V) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 871.00 | | | 834 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 376.00 | | | 756 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 082.00 | | 17 600.00 | 14 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 10 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | | 3 099.00 | 2 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | 14 501.00 | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985.00 | 3 405.00 | | 1 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 2 184.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 1 220.00 | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 771.00 | 500 771.00 | | 500 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
UX Autres créances clients | 599 194.00 | | | 599 194.00 |
VB T. V. A. | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 623.00 | 57 286.00 | 38 336.00 | 95 623.00 |
VI Groupe et associés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 976.00 | 660 976.00 | | 660 976.00 |
VW T.V.A. | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 712.00 | 756 376.00 | 38 336.00 | 794 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |