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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 479.00 | 59 031.00 | 26 449.00 | 85 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 313.00 | 72 584.00 | 49 729.00 | 122 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 083.00 | 132 905.00 | 286 178.00 | 419 083.00 |
BT Marchandises | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
BZ Autres créances | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CF Disponibilités | 63 098.00 | | 63 098.00 | 63 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 091.00 | | 171 091.00 | 171 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 174.00 | 132 905.00 | 457 269.00 | 590 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
DG Autres réserves | 43 219.00 | 25 994.00 | | 43 219.00 |
DH Report à nouveau | | -7 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 158.00 | 24 804.00 | | 20 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 021.00 | | |
DL TOTAL (I) | 145 132.00 | 125 995.00 | | 145 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 480.00 | 74 390.00 | | 33 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 089.00 | 210 984.00 | | 213 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | 95 935.00 | | 48 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 754.00 | 20 988.00 | | 15 754.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 6 809.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 137.00 | 409 105.00 | | 312 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 269.00 | 535 100.00 | | 457 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 089.00 | | | 213 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 856.00 | | 23 328.00 | 407 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 101.00 | 419 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 101.00 | 207 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 290.00 | | | 211 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 566.00 | | 23 328.00 | 196 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 188.00 | 24 053.00 | 11 336.00 | 120 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 898.00 | 24 053.00 | 11 336.00 | 118 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VB T. V. A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 255.00 | 13 916.00 | 31 340.00 | 45 255.00 |
VI Groupe et associés | 211 089.00 | 211 089.00 | | 211 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 943.00 | 292 603.00 | 31 340.00 | 323 943.00 |