| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 100.00 | 2 300.00 | 576 800.00 | 579 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 244.00 | 4 576.00 | 1 667.00 | 6 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 093.00 | 18 759.00 | 15 334.00 | 34 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 441.00 | 25 635.00 | 621 806.00 | 647 441.00 |
BT Marchandises | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 692.00 | | 278 692.00 | 278 692.00 |
BZ Autres créances | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
CF Disponibilités | 282 642.00 | | 282 642.00 | 282 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 199.00 | | 652 199.00 | 652 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 641.00 | 25 635.00 | 1 274 005.00 | 1 299 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 119.00 | 275 028.00 | | 290 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 011.00 | 155 091.00 | | 229 011.00 |
DL TOTAL (I) | 530 131.00 | 441 119.00 | | 530 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 511.00 | 59 630.00 | | 375 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 309.00 | 14 993.00 | | 61 309.00 |
EA Autres dettes | 307 053.00 | | | 307 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 874.00 | 74 623.00 | | 743 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 005.00 | 515 743.00 | | 1 274 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 874.00 | 74 623.00 | | 743 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 952.00 | | 1 610 952.00 | 1 610 952.00 |
FG Production vendue services | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 216.00 | | 1 611 216.00 | 1 611 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GE Autres charges | | | 35 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 49 541.00 | | 8 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 030.00 | 1 284 176.00 | | 1 878 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 018.00 | 1 129 085.00 | | 1 649 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 011.00 | 155 091.00 | | 229 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 453.00 | | 608 989.00 | 38 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 576 800.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 153.00 | | 4 185.00 | 36 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 361.00 | 5 275.00 | | 20 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 061.00 | 5 275.00 | | 18 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 511.00 | 375 511.00 | | 375 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 053.00 | 307 053.00 | | 307 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
UX Autres créances clients | 278 693.00 | 278 693.00 | | 278 693.00 |
VB T. V. A. | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 995.00 | 393 995.00 | | 393 995.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 874.00 | 743 874.00 | | 743 874.00 |