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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 669.00 | 57 986.00 | 7 683.00 | 65 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 178.00 | 22 354.00 | 7 824.00 | 30 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 449.00 | 67 882.00 | 20 567.00 | 88 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 744.00 | 321 255.00 | 322 488.00 | 643 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 660.00 | 483 914.00 | 470 746.00 | 954 660.00 |
BT Marchandises | 182 673.00 | | 182 673.00 | 182 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
BZ Autres créances | 142 846.00 | | 142 846.00 | 142 846.00 |
CF Disponibilités | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 062.00 | 130.00 | 399 932.00 | 400 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 598.00 | 484 044.00 | 880 554.00 | 1 364 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 114.00 | -324 666.00 | | -309 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 557.00 | 15 552.00 | | -211 557.00 |
DL TOTAL (I) | -510 671.00 | -299 114.00 | | -510 671.00 |
DP Provisions pour risques | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 199.00 | 375 719.00 | | 258 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 066.00 | 156 145.00 | | 754 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 089.00 | 771 814.00 | | 239 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 058.00 | 99 154.00 | | 126 058.00 |
EA Autres dettes | | 88 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 411.00 | 1 490 929.00 | | 1 377 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 554.00 | 1 191 815.00 | | 880 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 806.00 | 1 490 929.00 | | 1 228 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 762 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 518 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 281 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 2 479.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 557.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 804.00 | 3 037 455.00 | | 4 289 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 361.00 | 3 021 903.00 | | 4 501 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 557.00 | 15 552.00 | | -211 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 005.00 | 162 909.00 | | 321 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 459.00 | 19 527.00 | | 38 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 054.00 | 8 736.00 | | 28 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 492.00 | 134 645.00 | | 254 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 813.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 943.00 | | |