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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 47 485.00 | 8 738.00 | 38 747.00 | 47 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 779.00 | 147 949.00 | 251 830.00 | 399 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 918.00 | 4 301.00 | 9 617.00 | 13 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 349.00 | | 125 349.00 | 125 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 217.00 | 174 675.00 | 435 543.00 | 610 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 914.00 | | 101 914.00 | 101 914.00 |
BN En cours de production de biens | 254 668.00 | | 254 668.00 | 254 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
BZ Autres créances | 127 162.00 | | 127 162.00 | 127 162.00 |
CF Disponibilités | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 098.00 | | 686 098.00 | 686 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 316.00 | 174 675.00 | 1 121 641.00 | 1 296 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 618.00 | 69 497.00 | | 36 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 755.00 | 27 121.00 | | -184 755.00 |
DL TOTAL (I) | 21 863.00 | 206 618.00 | | 21 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 567.00 | 167 382.00 | | 109 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 29 806.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 764.00 | 475 270.00 | | 287 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 662.00 | 538 988.00 | | 644 662.00 |
EA Autres dettes | 12 785.00 | 30 500.00 | | 12 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 777.00 | 1 241 945.00 | | 1 099 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 641.00 | 1 448 564.00 | | 1 121 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 634 310.00 | | 3 634 310.00 | 3 634 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 310.00 | | 3 634 310.00 | 3 634 310.00 |
FM Production stockée | | | 22 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 779.00 | 958.00 | | 8 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 779.00 | 958.00 | | 8 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 779.00 | 680.00 | | -8 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 531.00 | 3 981 909.00 | | 3 676 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 285.00 | 3 954 788.00 | | 3 861 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 755.00 | 27 121.00 | | -184 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 080.00 | 89 232.00 | | 113 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 244.00 | | 13 118.00 | 680 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 145.00 | 125 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 145.00 | 610 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 461 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 064.00 | | 13 118.00 | 458 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 494.00 | | | 198 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 788.00 | 66 888.00 | | 107 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 101.00 | 66 888.00 | | 94 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 764.00 | 287 764.00 | | 287 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 664.00 | 231 664.00 | | 231 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
UX Autres créances clients | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
VB T. V. A. | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 567.00 | 59 669.00 | 49 898.00 | 109 567.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
VP Divers | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 150.00 | 235 801.00 | 125 349.00 | 361 150.00 |
VW T.V.A. | 281 730.00 | 281 730.00 | | 281 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 777.00 | 1 049 879.00 | 49 898.00 | 1 099 777.00 |