| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 717.00 | 10 462.00 | 1 255.00 | 11 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 762.00 | | 327 762.00 | 327 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484 258.00 | 350 400.00 | 1 133 858.00 | 1 484 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 135.00 | 360 862.00 | 1 484 273.00 | 1 845 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 155.00 | 87 907.00 | 812 247.00 | 900 155.00 |
CF Disponibilités | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 345.00 | 87 907.00 | 878 437.00 | 966 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 480.00 | 448 770.00 | 2 362 710.00 | 2 811 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 777 100.00 | 2 777 100.00 | | 2 777 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
DG Autres réserves | 635 307.00 | 635 307.00 | | 635 307.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 240.00 | -924 075.00 | | -1 437 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 860.00 | -513 165.00 | | 8 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 436.00 | 2 029 576.00 | | 2 038 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 200.00 | 1 108 475.00 | | 282 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 194.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 2 766.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 240.00 | 26 049.00 | | 38 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 274.00 | 1 137 484.00 | | 324 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 710.00 | 3 167 061.00 | | 2 362 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 274.00 | 37 484.00 | | 44 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 782.00 | 26 796.00 | | 153 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 782.00 | 26 901.00 | | 153 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 782.00 | -26 783.00 | | -153 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 828.00 | 58 617.00 | | 444 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 968.00 | 571 782.00 | | 435 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 860.00 | -513 165.00 | | 8 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 682.00 | | | 1 943 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 547.00 | 1 833 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 547.00 | 1 845 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 965.00 | | | 1 931 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 533.00 | 929.00 | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 533.00 | 929.00 | | 9 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 762.00 | | 327 762.00 | 327 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 200.00 | 2 200.00 | | 282 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 44 274.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 329.00 | 4 567.00 | 327 762.00 | 332 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 274.00 | 44 274.00 | | 324 274.00 |