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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 320.00 | 6 206.00 | 114.00 | 6 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 247.00 | 26 807.00 | 37 439.00 | 64 247.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 129.00 | 33 013.00 | 103 116.00 | 136 129.00 |
060 Stock marchandises | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588 150.00 | | 588 150.00 | 588 150.00 |
072 Créances – Autres | 223 004.00 | | 223 004.00 | 223 004.00 |
084 Disponibilités | 302 721.00 | | 302 721.00 | 302 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 291 602.00 | | 1 291 602.00 | 1 291 602.00 |
110 Total général Actif | 1 427 731.00 | 33 013.00 | 1 394 718.00 | 1 427 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 640 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 045.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 175 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 200 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 394 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 957.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 957.00 | | | 94 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 825.00 | | | 825.00 |