| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 2 926.00 | 659.00 | 3 585.00 |
AP Constructions | 41 485.00 | 25 248.00 | 16 237.00 | 41 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 628.00 | 9 669.00 | 2 959.00 | 12 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 492.00 | 37 843.00 | 20 649.00 | 58 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 948.00 | 15 182.00 | 648 766.00 | 663 948.00 |
BZ Autres créances | 71 971.00 | | 71 971.00 | 71 971.00 |
CF Disponibilités | 1 077 792.00 | | 1 077 792.00 | 1 077 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 989.00 | 15 182.00 | 1 801 807.00 | 1 816 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 481.00 | 53 025.00 | 1 822 456.00 | 1 875 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 759 039.00 | | | 759 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 430.00 | | | 173 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 469.00 | | | 1 042 469.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 236.00 | | | 164 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 750.00 | | | 605 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 986.00 | | | 769 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 455.00 | | | 1 822 455.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 031 725.00 | | 4 031 725.00 | 4 031 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 725.00 | | 4 031 725.00 | 4 031 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 13 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 303.00 | | | 4 100 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 872.00 | | | 3 926 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 431.00 | | | 173 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 148.00 | | 2 303.00 | 67 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 640.00 | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 959.00 | 58 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 319.00 | 54 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 129.00 | | 2 303.00 | 55 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 047.00 | 6 115.00 | 3 319.00 | 35 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 726.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 846.00 | 5 389.00 | 3 319.00 | 32 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 482.00 | 9 408.00 | 5 708.00 | 11 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 482.00 | 9 408.00 | 5 708.00 | 11 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 482.00 | 9 408.00 | 5 708.00 | 21 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 407.00 | 5 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 236.00 | 164 236.00 | | 164 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 477.00 | 239 477.00 | | 239 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 624.00 | 153 624.00 | | 153 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 645 729.00 | 645 729.00 | | 645 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VB T. V. A. | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VC Groupe et associés | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 436.00 | 737 436.00 | | 737 436.00 |
VW T.V.A. | 182 843.00 | 182 843.00 | | 182 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 986.00 | 769 986.00 | | 769 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 974.00 | | | 233 974.00 |
ST Autres comptes | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 361.00 | | | 806 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
ZE Dividendes | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 141.00 | | | 407 141.00 |