| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 616.00 | 206.00 | 410.00 | 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 545.00 | 53 619.00 | 389 926.00 | 443 545.00 |
040 Immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 965.00 | 53 826.00 | 394 138.00 | 447 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
072 Créances – Autres | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
084 Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 351.00 | | 133 351.00 | 133 351.00 |
110 Total général Actif | 581 316.00 | 53 826.00 | 527 490.00 | 581 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
214 Production vendue de biens – France | 429 863.00 | | | 429 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
222 Production stockée | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 085.00 | | | 445 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 590.00 | | | 283 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 691.00 | | | -10 691.00 |
242 Autres charges externes. | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
252 Charges sociales | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 125.00 | | | 525 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 040.00 | | | -80 040.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
294 Charges financières | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 345.00 | | | -92 345.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 562.00 | | | 434 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 265 680.00 | | | 265 680.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |