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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 69 790.00 | 11 407.00 | 58 383.00 | 69 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 3 692.00 | 7 400.00 | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 289.00 | 8 017.00 | 47 272.00 | 55 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 021.00 | 25 916.00 | 222 105.00 | 248 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CF Disponibilités | 230 508.00 | | 230 508.00 | 230 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 679.00 | | 262 679.00 | 262 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 701.00 | 25 916.00 | 484 785.00 | 510 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 898.00 | 44 375.00 | | 94 898.00 |
DL TOTAL (I) | 144 273.00 | 49 375.00 | | 144 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 805.00 | 93 154.00 | | 83 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 689.00 | 159 260.00 | | 160 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 101.00 | 40 555.00 | | 47 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 503.00 | 21 173.00 | | 48 503.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 512.00 | 314 143.00 | | 340 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 785.00 | 363 518.00 | | 484 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 384.00 | 220 989.00 | | 270 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 632.00 | | 555 632.00 | 555 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 632.00 | | 555 632.00 | 555 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 404.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 168.00 | 11 367.00 | | 36 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 815.00 | 350 254.00 | | 561 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 917.00 | 305 879.00 | | 466 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 898.00 | 44 375.00 | | 94 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 703.00 | | 36 319.00 | 211 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 854.00 | | 36 319.00 | 99 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 512.00 | 15 404.00 | | 10 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 690.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 402.00 | 14 714.00 | | 8 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 341.00 | 13 678.00 | 58 926.00 | 83 341.00 |
VI Groupe et associés | 160 689.00 | 160 689.00 | | 160 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 689.00 | | | 160 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 620.00 | 28 620.00 | 5.00 | 28 620.00 |
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 048.00 | 270 385.00 | 58 926.00 | 340 048.00 |