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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 376.00 | 70 798.00 | 307 578.00 | 378 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 107.00 | 72.00 | 130 035.00 | 130 107.00 |
AN Terrains | 22 047.00 | 20.00 | 22 027.00 | 22 047.00 |
AP Constructions | 632 303.00 | 562.00 | 631 741.00 | 632 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 023 742.00 | 2 744 747.00 | 278 996.00 | 3 023 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 943.00 | 70 639.00 | 623 305.00 | 693 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474 320.00 | | 1 474 320.00 | 1 474 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 673.00 | 2 886 256.00 | 2 820 417.00 | 5 706 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 027 068.00 | | 2 027 068.00 | 2 027 068.00 |
BN En cours de production de biens | 18 547 195.00 | | 18 547 195.00 | 18 547 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 911 449.00 | | 3 911 449.00 | 3 911 449.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 723 649.00 | 7 388.00 | 6 716 261.00 | 6 723 649.00 |
BZ Autres créances | 11 769 065.00 | 176 440.00 | 11 592 624.00 | 11 769 065.00 |
CF Disponibilités | 3 124 790.00 | | 3 124 790.00 | 3 124 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 102.00 | | 55 102.00 | 55 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 164 318.00 | 183 828.00 | 45 980 490.00 | 46 164 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 870 991.00 | 3 070 084.00 | 48 800 907.00 | 51 870 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 932 845.00 | 1 474 481.00 | 6 458 364.00 | 7 932 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
DH Report à nouveau | 5 683.00 | -17 598.00 | | 5 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 489.00 | 844 632.00 | | 1 689 489.00 |
DK Provisions réglementées | 144 200.00 | 40 662.00 | | 144 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 724.00 | 2 867 696.00 | | 3 880 724.00 |
DP Provisions pour risques | 431 614.00 | | | 431 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 614.00 | | | 431 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835 347.00 | 1 785 610.00 | | 3 835 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818 454.00 | | | 9 818 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 909.00 | | | 473 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 399 354.00 | 4 247 705.00 | | 23 399 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 485 746.00 | 927 633.00 | | 5 485 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
EA Autres dettes | 2 357 018.00 | 3 132 231.00 | | 2 357 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 811 615.00 | | | 3 811 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 920 182.00 | 10 093 179.00 | | 44 920 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 800 907.00 | 12 960 876.00 | | 48 800 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 788 808.00 | 291 462.00 | | 9 788 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385 610.00 | | | 1 385 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 541 048.00 | 1 598 082.00 | 61 139 130.00 | 59 541 048.00 |
FG Production vendue services | 283 379.00 | | 283 379.00 | 283 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 824 427.00 | 1 598 082.00 | 61 422 509.00 | 59 824 427.00 |
FM Production stockée | | | 20 192 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 380 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 226 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 048 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 630 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 593 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 542.00 | |
GE Autres charges | | | 253 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 943 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082.00 | 5 436.00 | | 4 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 084.00 | 5 436.00 | | 113 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 392.00 | 18 777.00 | | 6 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 222.00 | | | 106 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 538.00 | 40 662.00 | | 103 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 152.00 | 59 439.00 | | 216 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 068.00 | -54 003.00 | | -103 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 057 286.00 | -292 124.00 | | -1 057 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 356 309.00 | 18 342 289.00 | | 84 356 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 666 820.00 | 17 497 657.00 | | 82 666 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 489.00 | 844 632.00 | | 1 689 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 364.00 | | 6 830 981.00 | 1 602 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 474 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 617 181.00 | 1 474 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726 672.00 | 5 706 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 023.00 | 508 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 468.00 | 3 723 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 949.00 | | 377 557.00 | 209 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 639.00 | | 2 613 699.00 | 1 140 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 776.00 | | 3 839 725.00 | 251 776.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 673 178.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 659 624.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 399 354.00 | 23 399 354.00 | | 23 399 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 381.00 | 662 381.00 | | 662 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 812.00 | 266 812.00 | | 266 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357 018.00 | 2 357 018.00 | | 2 357 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 811 615.00 | 3 811 615.00 | | 3 811 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474 320.00 | | | 1 474 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 698 118.00 | | | 6 698 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
VB T. V. A. | 669 002.00 | | | 669 002.00 |
VC Groupe et associés | 522 009.00 | | | 522 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835 347.00 | 2 635 168.00 | 1 200 179.00 | 3 835 347.00 |
VI Groupe et associés | 7 818 454.00 | 7 818 454.00 | | 7 818 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386 218.00 | | | 1 386 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 216.00 | 152 216.00 | | 152 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 708 764.00 | | | 9 708 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 022 135.00 | 18 522 285.00 | 1 499 850.00 | 20 022 135.00 |
VW T.V.A. | 4 404 336.00 | 4 404 336.00 | | 4 404 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 920 182.00 | 43 720 003.00 | 1 200 179.00 | 44 920 182.00 |