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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 000.00 | 66 000.00 | 1 187 000.00 | 1 254 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 663 000.00 | 14 326 000.00 | 22 337 000.00 | 36 663 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 14 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 000.00 | 365 000.00 | 58 000.00 | 423 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 000.00 | 139 000.00 | 62 000.00 | 201 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 071 000.00 | 14 910 000.00 | 25 161 000.00 | 40 071 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 187 000.00 | | 12 187 000.00 | 12 187 000.00 |
BZ Autres créances | 8 821 000.00 | | 8 821 000.00 | 8 821 000.00 |
CF Disponibilités | 26 944 000.00 | | 26 944 000.00 | 26 944 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 191 000.00 | | 48 191 000.00 | 48 191 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 262 000.00 | 14 910 000.00 | 73 352 000.00 | 88 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 168 000.00 | | 223 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 413 000.00 | 107 515 000.00 | | 150 413 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 908 000.00 | -37 551 000.00 | | -78 908 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 846 000.00 | -41 357 000.00 | | -69 846 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 000.00 | 28 775 000.00 | | 1 882 000.00 |
DN Avances conditionnées | 6 819 000.00 | 6 837 000.00 | | 6 819 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 819 000.00 | 6 837 000.00 | | 6 819 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 98 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 98 000.00 | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 655 000.00 | 25 652 000.00 | | 25 655 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 135 000.00 | 23 445 000.00 | | 13 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931 000.00 | | | 2 931 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 466 000.00 | 18 551 000.00 | | 15 466 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 232 000.00 |
EA Autres dettes | 193 000.00 | 7 000.00 | | 193 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 612 000.00 | 74 655 000.00 | | 64 612 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 352 000.00 | 110 365 000.00 | | 73 352 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 653 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 940 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 742 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 645 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 753 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 452 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 125 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 125 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 698 000.00 | | | 13 698 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 874 000.00 | | | 13 874 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 870 000.00 | 125 000.00 | | -13 870 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 476 000.00 | -4 204 000.00 | | -4 476 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 000.00 | 9 873 000.00 | | 228 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 074 000.00 | 51 230 000.00 | | 70 074 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 846 000.00 | -41 357 000.00 | | -69 846 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 365 000.00 | | 6 003 000.00 | 36 365 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 282 000.00 | 1 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296 000.00 | 40 071 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 917 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 840 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 855 000.00 | | 5 062 000.00 | 32 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 000.00 | | 306 000.00 | 548 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962 000.00 | | 635 000.00 | 2 962 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 000.00 | 71 000.00 | 4 000.00 | 472 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 4 000.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 000.00 | 67 000.00 | 4 000.00 | 455 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | 59 000.00 | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | 59 000.00 | 98 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 135 000.00 | 8 252 000.00 | 4 883 000.00 | 13 135 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 586 000.00 | 655 000.00 | 2 931 000.00 | 3 586 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 466 000.00 | 15 466 000.00 | | 15 466 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 000.00 | 796 000.00 | | 796 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 467 000.00 | 3 467 000.00 | | 3 467 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 1 239 000.00 | 3 761 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 931 000.00 | | | 2 931 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 310 000.00 | | | 10 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595 000.00 | 4 595 000.00 | | 4 595 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 000.00 | 615 000.00 | 141 000.00 | 757 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420 000.00 | 233 000.00 | 12 187 000.00 | 12 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 479 000.00 | 8 913 000.00 | 13 566 000.00 | 22 479 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 611 000.00 | 28 037 000.00 | 36 574 000.00 | 64 611 000.00 |