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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875.00 | 5 731.00 | 3 144.00 | 8 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 566.00 | 63 192.00 | 17 374.00 | 80 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 430.00 | 68 924.00 | 238 507.00 | 307 430.00 |
BT Marchandises | 1 063 282.00 | 128 346.00 | 934 936.00 | 1 063 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BZ Autres créances | 156 311.00 | | 156 311.00 | 156 311.00 |
CF Disponibilités | 547 802.00 | | 547 802.00 | 547 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 750.00 | 128 346.00 | 1 677 404.00 | 1 805 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 180.00 | 197 270.00 | 1 915 910.00 | 2 113 180.00 |
CU Autres participations | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 495.00 | 256 644.00 | | 498 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 323.00 | 241 851.00 | | 426 323.00 |
DL TOTAL (I) | 935 818.00 | 509 495.00 | | 935 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 530.00 | 256 240.00 | | 186 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 510.00 | 306 710.00 | | 93 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 534.00 | 490 292.00 | | 473 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 518.00 | 134 668.00 | | 226 518.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 093.00 | 1 188 198.00 | | 980 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 910.00 | 1 697 693.00 | | 1 915 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 793 005.00 | | 4 793 005.00 | 4 793 005.00 |
FG Production vendue services | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 823 977.00 | | 4 823 977.00 | 4 823 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | 2 667.00 | | 1 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | 530.00 | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 530.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | 1 320.00 | | -4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 080.00 | 83 716.00 | | 145 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 243.00 | 3 660 423.00 | | 4 950 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 920.00 | 3 418 573.00 | | 4 523 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 323.00 | 241 851.00 | | 426 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 440.00 | | 10 990.00 | 296 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 651.00 | | 6 790.00 | 82 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 789.00 | | 4 200.00 | 68 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 130.00 | 12 794.00 | | 56 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 130.00 | 12 794.00 | | 56 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 664.00 | 128 346.00 | 67 664.00 | 67 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 664.00 | 128 346.00 | 67 664.00 | 67 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 664.00 | 128 346.00 | 67 664.00 | 67 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 346.00 | 67 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 534.00 | 473 534.00 | | 473 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 518.00 | 226 518.00 | | 226 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 530.00 | 88 933.00 | 97 597.00 | 186 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 666.00 | 194 666.00 | | 194 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 098.00 | 194 666.00 | 1 432.00 | 196 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 092.00 | 882 495.00 | 97 597.00 | 980 092.00 |