| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 803.00 | 34 952.00 | 48 851.00 | 83 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954.00 | 2 413.00 | 541.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 307.00 | 37 365.00 | 264 941.00 | 302 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BT Marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BZ Autres créances | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CF Disponibilités | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 390.00 | | 145 390.00 | 145 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 697.00 | 37 365.00 | 410 332.00 | 447 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 379.00 | 100 273.00 | | 154 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 040.00 | 54 106.00 | | 33 040.00 |
DL TOTAL (I) | 209 419.00 | 176 379.00 | | 209 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 455.00 | 127 441.00 | | 141 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 743.00 | 38 627.00 | | 33 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 13 615.00 | | 8 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 982.00 | 21 130.00 | | 16 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 912.00 | 200 813.00 | | 200 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 332.00 | 377 191.00 | | 410 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 657.00 | 11 962.00 | 1 253.00 | 26 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 656.00 | 11 962.00 | 1 253.00 | 26 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 455.00 | 47 193.00 | 94 263.00 | 141 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 431.00 | 35 381.00 | 50.00 | 35 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 912.00 | 106 650.00 | 94 263.00 | 200 912.00 |