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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 308.00 | 13 457.00 | 5 851.00 | 19 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 668.00 | 13 457.00 | 750 210.00 | 763 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BZ Autres créances | 220 520.00 | | 220 520.00 | 220 520.00 |
CF Disponibilités | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 971.00 | | 401 971.00 | 401 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 639.00 | 13 457.00 | 1 152 181.00 | 1 165 639.00 |
CU Autres participations | 738 360.00 | | 738 360.00 | 738 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
DH Report à nouveau | 699 383.00 | 543 541.00 | | 699 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 297.00 | 249 735.00 | | 31 297.00 |
DK Provisions réglementées | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
DL TOTAL (I) | 979 836.00 | 1 042 431.00 | | 979 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 658.00 | 47 469.00 | | 37 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 074.00 | 3 881.00 | | 30 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 614.00 | 209 257.00 | | 104 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 345.00 | 323 495.00 | | 172 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 181.00 | 1 365 926.00 | | 1 152 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 473.00 | | 377 473.00 | 377 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 473.00 | | 377 473.00 | 377 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 347.00 | 7 976.00 | | -21 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 807.00 | 786 262.00 | | 480 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 510.00 | 536 528.00 | | 449 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 297.00 | 249 735.00 | | 31 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 967.00 | 2 490.00 | | 10 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 2 490.00 | | 10 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 614.00 | 104 614.00 | | 104 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 257.00 | 258 257.00 | | 258 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 257.00 | 258 257.00 | 6 000.00 | 264 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 345.00 | 172 345.00 | | 172 345.00 |