| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 943.00 | 900.00 | 2 511 043.00 | 2 511 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CF Disponibilités | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 800.00 | 900.00 | 2 572 900.00 | 2 573 800.00 |
CU Autres participations | 2 485 443.00 | | 2 485 443.00 | 2 485 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 36 220.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 665 179.00 | 516 657.00 | | 665 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 447.00 | 152 302.00 | | 323 447.00 |
DK Provisions réglementées | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 070.00 | 1 138 624.00 | | 1 462 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 014.00 | 1 165 700.00 | | 585 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 499.00 | 324 667.00 | | 499 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 4 987.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 824.00 | 5 847.00 | | 20 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 829.00 | 1 501 202.00 | | 1 110 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 900.00 | 2 639 825.00 | | 2 572 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 948.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | -5 526.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 610.00 | 227 303.00 | | 424 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 164.00 | 75 001.00 | | 101 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 447.00 | 152 302.00 | | 323 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 943.00 | | | 2 511 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 043.00 | | | 2 511 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 014.00 | 320 339.00 | 264 674.00 | 585 014.00 |
VI Groupe et associés | 499 499.00 | 499 499.00 | | 499 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 172.00 | | | 571 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 034.00 | 39 434.00 | 25 600.00 | 65 034.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 786.00 | 847 112.00 | 264 674.00 | 1 111 786.00 |