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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BZ Autres créances | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 736.00 | | 68 736.00 | 68 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 368.00 | | 267 368.00 | 267 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -3 363.00 | -3 675.00 | | -3 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | 330.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 6 695.00 | 6 654.00 | | 6 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 885.00 | 170 000.00 | | 232 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 25 931.00 | | 10 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 503.00 | 12 027.00 | | 17 503.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 673.00 | 208 081.00 | | 260 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 368.00 | 214 735.00 | | 267 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 673.00 | 208 081.00 | | 260 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 291.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 686.00 | 146 292.00 | | 186 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 645.00 | 145 962.00 | | 186 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | 330.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 799.00 | | 63 833.00 | 134 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 799.00 | | 63 833.00 | 134 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 232 885.00 | 232 885.00 | | 232 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 673.00 | 260 673.00 | | 260 673.00 |