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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 701.00 | 8 396.00 | 305.00 | 8 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 483.00 | | 137 483.00 | 137 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 184.00 | 8 396.00 | 137 788.00 | 146 184.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 411.00 | -18 104.00 | | -11 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 656.00 | 6 693.00 | | -26 656.00 |
DL TOTAL (I) | -37 067.00 | -10 411.00 | | -37 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 959.00 | 189 457.00 | | 166 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 5 273.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 855.00 | 194 730.00 | | 174 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 788.00 | 184 319.00 | | 137 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 855.00 | 194 730.00 | | 174 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 14 705.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 508.00 | | | 183 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 508.00 | 1 679.00 | | 183 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 508.00 | 13 026.00 | | -23 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 14 705.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 656.00 | 8 012.00 | | 186 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 656.00 | 6 693.00 | | -26 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 209.00 | | | 192 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 508.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 508.00 | 8 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 813.00 | | | 183 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192.00 | 204.00 | | 8 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 192.00 | 204.00 | | 8 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 166 959.00 | 166 959.00 | | 166 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 305.00 | 110 000.00 | 305.00 | 110 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 855.00 | 174 855.00 | | 174 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 2 524.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 1 744.00 | 1 970.00 | | 1 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 944.00 | 4 494.00 | | 2 944.00 |