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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 173 520.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 775.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 179 113.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 194 610.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 046.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 063.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 287 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 466 670.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 488.00 | 150 104.00 | | 178 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 439.00 | 28 384.00 | | 20 439.00 |
DL TOTAL (I) | 209 927.00 | 189 488.00 | | 209 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 952.00 | 167 897.00 | | 130 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 477.00 | 48 933.00 | | 32 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 22 400.00 | | 28 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 315.00 | 27 132.00 | | 23 315.00 |
EA Autres dettes | 41 432.00 | 22 591.00 | | 41 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 742.00 | 288 953.00 | | 256 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 670.00 | 478 441.00 | | 466 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 541.00 | | 4 101.00 | 214 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 218 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 38 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 520.00 | | | 173 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 061.00 | | 4 101.00 | 35 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 365.00 | 869.00 | | 38 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 31.00 | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 296.00 | 837.00 | | 33 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 214.00 | 87 354.00 | 860.00 | 88 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 742.00 | 256 742.00 | | 256 742.00 |