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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 684.00 | 2 516.00 | 86 168.00 | 88 684.00 |
BF Prêts | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 003.00 | 2 516.00 | 1 088 487.00 | 1 091 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 419.00 | | 976 419.00 | 976 419.00 |
CF Disponibilités | 383 265.00 | | 383 265.00 | 383 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 165.00 | | 1 360 165.00 | 1 360 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 168.00 | 2 516.00 | 2 448 652.00 | 2 451 168.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 556 153.00 | 582 591.00 | | 556 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 177.00 | 73 562.00 | | 41 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 529.00 | 2 418 353.00 | | 2 359 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 302.00 | 77 377.00 | | 79 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 4 920.00 | | 9 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 122.00 | 82 581.00 | | 89 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 652.00 | 2 500 934.00 | | 2 448 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 122.00 | 82 581.00 | | 89 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 250.00 | 84 498.00 | | 54 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 073.00 | 10 937.00 | | 13 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 177.00 | 73 562.00 | | 41 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UP Prêts | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 800.00 | 481.00 | 201 319.00 | 201 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |