| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 163.00 | 737.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 779.00 | 1 163.00 | 260 616.00 | 261 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 511.00 | 1 163.00 | 272 348.00 | 273 511.00 |
CU Autres participations | 259 879.00 | | 259 879.00 | 259 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 133 799.00 | 96 837.00 | | 133 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 110.00 | 36 962.00 | | 38 110.00 |
DK Provisions réglementées | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
DL TOTAL (I) | 188 748.00 | 150 638.00 | | 188 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 608.00 | 79 692.00 | | 72 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 1 536.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 161.00 | 9 219.00 | | 8 161.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 600.00 | 127 486.00 | | 83 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 348.00 | 278 124.00 | | 272 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 435.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 435.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | -435.00 | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 8 736.00 | | 6 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 203.00 | 93 253.00 | | 103 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 093.00 | 56 290.00 | | 65 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 110.00 | 36 962.00 | | 38 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 778.00 | | | 265 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 261 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 998.00 | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 879.00 | | | 259 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971.00 | 190.00 | 3 998.00 | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 971.00 | 190.00 | 3 998.00 | 4 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |