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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 013.00 | 46 659.00 | 61 354.00 | 108 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 989.00 | 87 706.00 | 32 283.00 | 119 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 276.00 | 135 639.00 | 128 637.00 | 264 276.00 |
BT Marchandises | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 273.00 | 18 000.00 | 58 273.00 | 76 273.00 |
BZ Autres créances | 189 242.00 | | 189 242.00 | 189 242.00 |
CF Disponibilités | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 689.00 | 18 000.00 | 392 689.00 | 410 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 103.00 | 153 639.00 | 521 464.00 | 675 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DH Report à nouveau | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 128.00 | | | -75 128.00 |
DK Provisions réglementées | 258.00 | | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 920.00 | | | 409 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 920.00 | | | 466 920.00 |
ED (V) | 134.00 | | | 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 464.00 | | | 521 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 920.00 | | | 466 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
FG Production vendue services | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 891.00 | | 128 891.00 | 128 891.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 104.00 | | | 204 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 128.00 | | | -75 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 276.00 | | | 264 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 013.00 | | | 143 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 262.00 | | | 121 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 928.00 | 38 710.00 | | 96 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 947.00 | 14 712.00 | | 31 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 982.00 | 23 998.00 | | 64 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258.00 | | | 258.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 920.00 | 409 920.00 | | 409 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VI Groupe et associés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 530.00 | 185 530.00 | | 185 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 515.00 | 265 515.00 | | 265 515.00 |
VW T.V.A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 243.00 | 459 243.00 | | 459 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
ST Autres comptes | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
YT Sous‐traitance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 215.00 | | | 40 215.00 |