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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 170.00 | 2 930.00 | 240.00 | 3 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 648.00 | 5 068.00 | 9 580.00 | 14 648.00 |
040 Immobilisations financières | 139 340.00 | | 139 340.00 | 139 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 158.00 | 7 998.00 | 149 160.00 | 157 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 839.00 | | 71 839.00 | 71 839.00 |
072 Créances – Autres | 143 024.00 | | 143 024.00 | 143 024.00 |
084 Disponibilités | 379 097.00 | | 379 097.00 | 379 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 960.00 | | 595 960.00 | 595 960.00 |
110 Total général Actif | 753 118.00 | 7 998.00 | 745 120.00 | 753 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 350 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 800.00 | 78 850.00 | | 72 800.00 |
230 Autres produits | 579 460.00 | 1.00 | | 579 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 260.00 | 78 851.00 | | 652 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 794.00 | 6 974.00 | | 65 794.00 |
242 Autres charges externes. | 169 572.00 | 77 579.00 | | 169 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 582.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 080.00 | 14 441.00 | | 16 080.00 |
252 Charges sociales | 11 067.00 | 6 238.00 | | 11 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 481.00 | 1 932.00 | | 2 481.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 370.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 448.00 | 108 116.00 | | 265 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 386 812.00 | -29 265.00 | | 386 812.00 |
280 Produits financiers | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
294 Charges financières | | 1 760.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 894.00 | 40.00 | | 3 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89 274.00 | | | 89 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 350 368.00 | -31 065.00 | | 350 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 174.00 | | | 135 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |