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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 838.00 | 37 990.00 | 15 848.00 | 53 838.00 |
040 Immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 763.00 | 37 990.00 | 113 773.00 | 151 763.00 |
060 Stock marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
072 Créances – Autres | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
084 Disponibilités | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
110 Total général Actif | 190 408.00 | 37 990.00 | 152 418.00 | 190 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
230 Autres produits | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 678.00 | | | 150 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -318.00 | | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 231.00 | | | -12 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
252 Charges sociales | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 552.00 | | | 136 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |