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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 3 147.00 | 8 653.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 363.00 | 6 932.00 | 11 431.00 | 18 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 352.00 | | 491 352.00 | 491 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 523.00 | 10 078.00 | 4 455 445.00 | 4 465 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 574.00 | 561.00 | 198 013.00 | 198 574.00 |
BZ Autres créances | 83 819.00 | | 83 819.00 | 83 819.00 |
CF Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 812.00 | 561.00 | 284 251.00 | 284 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 335.00 | 10 639.00 | 4 739 696.00 | 4 750 335.00 |
CU Autres participations | 3 936 902.00 | | 3 936 902.00 | 3 936 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 1 449 499.00 | | | 1 449 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 513.00 | | | 351 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 862.00 | | | 1 826 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 755.00 | | | 2 405 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 846.00 | | | 393 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 834.00 | | | 2 912 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 696.00 | | | 4 739 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 352.00 | | | 669 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 845.00 | | 338 845.00 | 338 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 845.00 | | 338 845.00 | 338 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 366.00 | | | -22 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 368.00 | | | 776 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 855.00 | | | 424 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 513.00 | | | 351 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 536.00 | | 2 170 644.00 | 4 479 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130 287.00 | 4 435 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184 657.00 | 4 465 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 370.00 | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 572.00 | | 791.00 | 17 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395 794.00 | | 2 169 853.00 | 4 395 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128.00 | 6 950.00 | | 3 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 2 360.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 4 590.00 | | 2 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 352.00 | | 491 352.00 | 491 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 452.00 | 197 452.00 | | 197 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VC Groupe et associés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 755.00 | 162 273.00 | 983 190.00 | 2 405 755.00 |
VI Groupe et associés | 393 846.00 | 393 846.00 | | 393 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 210.00 | | | 487 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 912.00 | 282 560.00 | 498 352.00 | 780 912.00 |
VW T.V.A. | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 834.00 | 669 352.00 | 983 190.00 | 2 912 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
ST Autres comptes | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |