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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 6 957.00 | 1 161.00 | 8 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 877.00 | 27 517.00 | 30 361.00 | 57 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 897.00 | 27 517.00 | 107 380.00 | 134 897.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 416.00 | -36 641.00 | | -31 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 669.00 | 5 226.00 | | 21 669.00 |
DL TOTAL (I) | 23 253.00 | 1 584.00 | | 23 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 655.00 | 41 607.00 | | 24 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 770.00 | | 11 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 424.00 | 26 278.00 | | 22 424.00 |
EA Autres dettes | 11 181.00 | 6 745.00 | | 11 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 127.00 | 75 399.00 | | 84 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 380.00 | 76 983.00 | | 107 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 245.00 | 75 399.00 | | 65 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 612.00 | | 242 612.00 | 242 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 612.00 | | 242 612.00 | 242 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 709.00 | 146 174.00 | | 242 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 041.00 | 140 948.00 | | 221 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 669.00 | 5 226.00 | | 21 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 270.00 | | 2 808.00 | 56 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 57 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 742.00 | | 1 108.00 | 25 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 700.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 176.00 | 1 341.00 | | 26 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 348.00 | 1 341.00 | | 24 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 655.00 | 5 773.00 | 18 882.00 | 24 655.00 |
VI Groupe et associés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 962.00 | 68 962.00 | 1 000.00 | 69 962.00 |
VW T.V.A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 127.00 | 65 245.00 | 18 882.00 | 84 127.00 |