| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 537.00 | 158 059.00 | 274 478.00 | 432 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 708.00 | 31 300.00 | 22 408.00 | 53 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 705.00 | 228 482.00 | 308 224.00 | 536 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 646.00 | 417 841.00 | 611 805.00 | 1 029 646.00 |
BT Marchandises | 142 935.00 | | 142 935.00 | 142 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 429.00 | | 302 429.00 | 302 429.00 |
BZ Autres créances | 164 362.00 | | 164 362.00 | 164 362.00 |
CF Disponibilités | 284 711.00 | | 284 711.00 | 284 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 328.00 | | 915 328.00 | 915 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 973.00 | 417 841.00 | 1 527 133.00 | 1 944 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 446.00 | 20 000.00 | | 28 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
DG Autres réserves | 859 297.00 | 728 823.00 | | 859 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 368.00 | 168 920.00 | | 77 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 829.00 | 1 221 462.00 | | 1 268 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 850.00 | 53 387.00 | | 33 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 5 864.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 670.00 | 34 670.00 | | 26 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 404.00 | 77 508.00 | | 124 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 727.00 | 53 454.00 | | 67 727.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 778.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 303.00 | 225 661.00 | | 258 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 133.00 | 1 447 123.00 | | 1 527 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 303.00 | 225 661.00 | | 258 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 632.00 | 1 207 243.00 | 1 502 875.00 | 295 632.00 |
FG Production vendue services | 278 906.00 | | 278 906.00 | 278 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 538.00 | 1 207 243.00 | 1 781 781.00 | 574 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 121.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | 1 842.00 | | 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 214.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 214.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 12 878.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 12 878.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -12 664.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 333.00 | 51 966.00 | | 23 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 076.00 | 2 006 843.00 | | 1 784 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 708.00 | 1 837 923.00 | | 1 706 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 368.00 | 168 920.00 | | 77 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 085.00 | 15 474.00 | | 8 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 300.00 | | 276 345.00 | 753 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 977.00 | | 160 560.00 | 271 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 628.00 | | 115 785.00 | 474 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 720.00 | 150 121.00 | | 267 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 676.00 | 91 383.00 | | 66 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 044.00 | 58 738.00 | | 201 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 404.00 | 124 404.00 | | 124 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 302 429.00 | 302 429.00 | | 302 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VB T. V. A. | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 346.00 | 494 346.00 | | 494 346.00 |
VW T.V.A. | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 633.00 | 231 633.00 | | 231 633.00 |