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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CF Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 008.00 | | 87 008.00 | 87 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 538.00 | 1 530.00 | 87 008.00 | 88 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 378.00 | -70 570.00 | | -102 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 232.00 | -31 808.00 | | -36 232.00 |
DL TOTAL (I) | -39 610.00 | -3 378.00 | | -39 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 715.00 | 1 398.00 | | 18 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902.00 | 4 316.00 | | 6 902.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 618.00 | 106 787.00 | | 126 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 008.00 | 103 409.00 | | 87 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 618.00 | 106 787.00 | | 126 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
FG Production vendue services | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 19 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 650.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 749.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 623.00 | 40 785.00 | | 65 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 855.00 | 72 593.00 | | 101 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 232.00 | -31 808.00 | | -36 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 618.00 | 126 618.00 | | 126 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 592.00 | 8 978.00 | | 10 592.00 |
ST Autres comptes | 21 357.00 | 23 021.00 | | 21 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 913.00 | 6 269.00 | | 6 913.00 |
YT Sous‐traitance | 39 068.00 | 35 421.00 | | 39 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134.00 | 77.00 | | 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 563.00 | 2 410.00 | | 3 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 217.00 | 5 323.00 | | 5 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 930.00 | 73 689.00 | | 77 930.00 |