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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 148.00 | 35 303.00 | 7 845.00 | 43 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 189.00 | 35 303.00 | 15 886.00 | 51 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 157.00 | | 250 157.00 | 250 157.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CF Disponibilités | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 949.00 | | 334 949.00 | 334 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 138.00 | 35 303.00 | 350 835.00 | 386 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DH Report à nouveau | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
DL TOTAL (I) | 136 634.00 | | | 136 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
EA Autres dettes | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 201.00 | | | 214 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 835.00 | | | 350 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 645.00 | | 527 645.00 | 527 645.00 |
FG Production vendue services | 1 172 833.00 | | 1 172 833.00 | 1 172 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 478.00 | | 1 700 478.00 | 1 700 478.00 |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 841.00 | | | 1 704 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 779.00 | | | 1 630 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 047.00 | 7 211.00 | | 28 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 047.00 | 7 211.00 | | 28 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 250 157.00 | | | 250 157.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 225.00 | 271 225.00 | | 271 225.00 |
VW T.V.A. | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 881.00 | 207 881.00 | | 207 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
ST Autres comptes | 620 843.00 | | | 620 843.00 |
YT Sous‐traitance | 220 885.00 | | | 220 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 843.00 | | | 322 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 351.00 | | | 210 351.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 103.00 | | | 941 103.00 |