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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 904.00 | | 270 904.00 | 270 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 564.00 | | 379 564.00 | 379 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 520.00 | | 430 520.00 | 430 520.00 |
CU Autres participations | 108 660.00 | | 108 660.00 | 108 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 151 313.00 | 151 313.00 | | 151 313.00 |
DH Report à nouveau | -11 651.00 | -11 500.00 | | -11 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 028.00 | -151.00 | | 109 028.00 |
DL TOTAL (I) | 355 390.00 | 246 362.00 | | 355 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 176.00 | 111 616.00 | | 73 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 925.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 130.00 | 113 541.00 | | 75 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 520.00 | 359 903.00 | | 430 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 130.00 | 113 541.00 | | 75 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 306.00 | 3 356.00 | | 112 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278.00 | 3 506.00 | | 3 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 028.00 | -151.00 | | 109 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 099.00 | | 71 465.00 | 308 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 099.00 | | 71 465.00 | 308 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 904.00 | 270 904.00 | | 270 904.00 |
VI Groupe et associés | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 904.00 | 270 904.00 | | 270 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |