| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 1 203.00 | 233.00 | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 114.00 | 29 334.00 | 64 780.00 | 94 114.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 550.00 | 30 537.00 | 133 013.00 | 163 550.00 |
060 Stock marchandises | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
072 Créances – Autres | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
084 Disponibilités | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
110 Total général Actif | 204 103.00 | 30 537.00 | 173 566.00 | 204 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 406.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 740.00 | | | 188 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 485.00 | | | 191 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 809.00 | | | 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
252 Charges sociales | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 663.00 | | | 219 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 178.00 | | | -28 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 782.00 | | | -32 782.00 |