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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 116 073.00 | | 30 116 073.00 | 30 116 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
BZ Autres créances | 325 658.00 | | 325 658.00 | 325 658.00 |
CF Disponibilités | 244 843.00 | | 244 843.00 | 244 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 818.00 | | 620 818.00 | 620 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 736 891.00 | | 30 736 891.00 | 30 736 891.00 |
CU Autres participations | 30 116 073.00 | | 30 116 073.00 | 30 116 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 332 500.00 | 17 332 500.00 | | 17 332 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 488.00 | 1 011 488.00 | | 1 011 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733 250.00 | 1 733 250.00 | | 1 733 250.00 |
DG Autres réserves | 3 500 939.00 | 2 329 734.00 | | 3 500 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 787.00 | 1 371 204.00 | | 1 836 787.00 |
DL TOTAL (I) | 25 414 965.00 | 23 778 178.00 | | 25 414 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764 000.00 | 6 148 000.00 | | 4 764 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 400.00 | 215 658.00 | | 246 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 166.00 | 956 941.00 | | 310 166.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 250 252.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 321 926.00 | 7 570 851.00 | | 5 321 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 736 891.00 | 31 349 029.00 | | 30 736 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 321 926.00 | 2 806 851.00 | | 5 321 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 649.00 | | 486 649.00 | 486 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 649.00 | | 486 649.00 | 486 649.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 296.00 | -65 581.00 | | -43 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 835.00 | 1 960 988.00 | | 2 386 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 048.00 | 589 784.00 | | 550 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 787.00 | 1 371 204.00 | | 1 836 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764 000.00 | 1 384 000.00 | 3 380 000.00 | 4 764 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 000.00 | 1 942 000.00 | 3 380 000.00 | 5 322 000.00 |