| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 824 634.00 | | 3 824 634.00 | 3 824 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 444.00 | 34 908.00 | 3 536.00 | 38 444.00 |
AP Constructions | 383 011.00 | 171 993.00 | 211 018.00 | 383 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 523.00 | 49 856.00 | 1 667.00 | 51 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 613.00 | 194 981.00 | 38 632.00 | 233 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 273.00 | 543 325.00 | 4 086 947.00 | 4 630 273.00 |
BP En cours de production de services | 173 702.00 | | 173 702.00 | 173 702.00 |
BT Marchandises | 1 127 976.00 | 92 947.00 | 1 035 029.00 | 1 127 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 353.00 | 970.00 | 1 985 383.00 | 1 986 353.00 |
BZ Autres créances | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CF Disponibilités | 2 901 326.00 | | 2 901 326.00 | 2 901 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 523.00 | 93 917.00 | 6 348 605.00 | 6 442 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 072 796.00 | 637 242.00 | 10 435 553.00 | 11 072 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 586.00 | 91 586.00 | | 91 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
DH Report à nouveau | 506 869.00 | 174 963.00 | | 506 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 310.00 | 257 148.00 | | -548 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 415.00 | 2 432 112.00 | | 1 971 415.00 |
DP Provisions pour risques | 144 354.00 | 130 825.00 | | 144 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 767.00 | 271 421.00 | | 283 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 122.00 | 402 247.00 | | 428 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 791.00 | 781 585.00 | | 257 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 742.00 | 4 723 545.00 | | 1 644 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 515.00 | 2 383 003.00 | | 994 515.00 |
EA Autres dettes | 4 133 092.00 | 4 128 180.00 | | 4 133 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 875.00 | 1 361 489.00 | | 205 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 036 015.00 | 14 177 805.00 | | 8 036 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 553.00 | 17 012 165.00 | | 10 435 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 501.00 | 8 301 089.00 | | 2 993 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 022 682.00 | 1 215 491.00 | 6 238 174.00 | 5 022 682.00 |
FG Production vendue services | 950 864.00 | 1 062 376.00 | 2 013 240.00 | 950 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 973 547.00 | 2 277 867.00 | 8 251 415.00 | 5 973 547.00 |
FM Production stockée | | | 35 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 507 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 256 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 924.00 | |
GE Autres charges | | | 17 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 062 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 294.00 | 5 215.00 | | 4 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 137.00 | 73 193.00 | | 14 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171.00 | 2 837.00 | | 1 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 308.00 | 113 482.00 | | 15 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 41 220.00 | | 2 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 50 660.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 048.00 | 62 822.00 | | 13 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 523 544.00 | 12 662 147.00 | | 8 523 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 855.00 | 12 404 998.00 | | 9 071 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 310.00 | 257 148.00 | | -548 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 208.00 | | 16 064.00 | 4 614 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 630 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863 079.00 | | | 3 863 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 294.00 | | 13 855.00 | 654 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 2 208.00 | 5 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 036.00 | 58 288.00 | | 485 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 829.00 | 7 078.00 | | 27 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 620.00 | 51 209.00 | | 365 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 633.00 | 299 158.00 | 185 669.00 | 314 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 923.00 | 35 653.00 | 9 630.00 | 66 923.00 |
6T Sur comptes clients | 16 338.00 | | 15 368.00 | 16 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 261.00 | 35 653.00 | 24 998.00 | 83 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 895.00 | 334 811.00 | 210 667.00 | 397 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 811.00 | 210 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 742.00 | 1 644 742.00 | | 1 644 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 480.00 | 374 480.00 | | 374 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 234.00 | 502 234.00 | | 502 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 189.00 | | | 1 985 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 115 277.00 | 684 723.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
VP Divers | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 972.00 | 2 093 351.00 | 8 621.00 | 2 101 972.00 |
VW T.V.A. | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 778 224.00 | 2 993 501.00 | 4 784 723.00 | 7 778 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 704.00 | 64 985.00 | | 60 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 468 275.00 | 419 422.00 | | 468 275.00 |
ST Autres comptes | 755 590.00 | 601 206.00 | | 755 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 732.00 | 299 646.00 | | 270 732.00 |
YT Sous‐traitance | 363 734.00 | 735 299.00 | | 363 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 618.00 | 4 389.00 | | 24 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 164.00 | 82 906.00 | | 39 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 869.00 | 147 892.00 | | 99 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 634.00 | 2 114 899.00 | | 1 253 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 928 129.00 | 580 472.00 | | 1 928 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 882 950.00 | 2 059 963.00 | | 1 882 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |