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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 1 526.00 | 253.00 | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 161.00 | 32 878.00 | 28 283.00 | 61 161.00 |
040 Immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 990.00 | 34 404.00 | 34 586.00 | 68 990.00 |
060 Stock marchandises | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 795.00 | 10 195.00 | 26 599.00 | 36 795.00 |
072 Créances – Autres | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
084 Disponibilités | 164 617.00 | | 164 617.00 | 164 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 437.00 | 10 195.00 | 321 241.00 | 331 437.00 |
110 Total général Actif | 400 426.00 | 44 599.00 | 355 827.00 | 400 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 786.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |