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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
072 Créances – Autres | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
084 Disponibilités | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
110 Total général Actif | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 546.00 | 81 527.00 | | 66 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 506.00 | | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 552.00 | 81 527.00 | | 73 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 250.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 400.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 519.00 | 22 104.00 | | 20 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -435.00 | -7 800.00 | | -435.00 |
242 Autres charges externes. | 20 644.00 | 18 977.00 | | 20 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 1 073.00 | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 533.00 | 29 958.00 | | 29 533.00 |
252 Charges sociales | 4 469.00 | 15 841.00 | | 4 469.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 934.00 | 80 804.00 | | 75 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 382.00 | 723.00 | | -2 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 455.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 382.00 | 160.00 | | -2 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |