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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 017.00 | 800.00 | 27 217.00 | 28 017.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 067.00 | 800.00 | 45 267.00 | 46 067.00 |
060 Stock marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
072 Créances – Autres | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
084 Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
110 Total général Actif | 75 375.00 | 800.00 | 74 575.00 | 75 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 611.00 | | | 158 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 611.00 | | | 158 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
252 Charges sociales | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 410.00 | | | 155 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 067.00 | | | 46 067.00 |