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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 412.00 | 3 400.00 | 20 012.00 | 23 412.00 |
040 Immobilisations financières | 845 019.00 | | 845 019.00 | 845 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 868 431.00 | 3 400.00 | 865 031.00 | 868 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 618.00 | | 149 618.00 | 149 618.00 |
072 Créances – Autres | 1 264 465.00 | | 1 264 465.00 | 1 264 465.00 |
084 Disponibilités | 2 886 846.00 | | 2 886 846.00 | 2 886 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 300 930.00 | | 4 300 930.00 | 4 300 930.00 |
110 Total général Actif | 5 169 361.00 | 3 400.00 | 5 165 961.00 | 5 169 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 615 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 689.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 152 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 183 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 038 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 165 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 182.00 | 185 834.00 | | 327 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 11 696.00 | 15 851.00 | | 11 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 878.00 | 202 935.00 | | 338 878.00 |
242 Autres charges externes. | 99 775.00 | 54 662.00 | | 99 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 916.00 | 546.00 | | 15 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 871.00 | 44 319.00 | | 82 871.00 |
252 Charges sociales | 30 191.00 | 2 750.00 | | 30 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | 965.00 | | 2 435.00 |
262 Autres charges | 448.00 | | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 636.00 | 103 242.00 | | 231 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 242.00 | 99 693.00 | | 107 242.00 |
280 Produits financiers | 71 659.00 | 7 636.00 | | 71 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 366 234.00 | 319 493.00 | | 2 366 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265 345.00 | 300.00 | | 1 265 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96 102.00 | 44 675.00 | | 96 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 183 689.00 | 381 847.00 | | 1 183 689.00 |