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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 628.00 | 4 294.00 | 334.00 | 4 628.00 |
040 Immobilisations financières | 134 796.00 | 45 424.00 | 89 372.00 | 134 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 424.00 | 49 718.00 | 89 706.00 | 139 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
084 Disponibilités | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 715.00 | | 170 715.00 | 170 715.00 |
110 Total général Actif | 310 139.00 | 49 718.00 | 260 421.00 | 310 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 161 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 308.00 | 32 930.00 | | 71 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 308.00 | 34 430.00 | | 71 308.00 |
242 Autres charges externes. | 25 472.00 | 14 594.00 | | 25 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -208.00 | | | -208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | 2 243.00 | | 3 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 929.00 | 20 623.00 | | 15 929.00 |
252 Charges sociales | 4 714.00 | 6 138.00 | | 4 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 951.00 | 44 146.00 | | 49 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 357.00 | -9 716.00 | | 21 357.00 |
280 Produits financiers | 20 827.00 | 121 998.00 | | 20 827.00 |
294 Charges financières | 6 912.00 | 280.00 | | 6 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 500.00 | 115 230.00 | | 10 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 772.00 | -3 229.00 | | 24 772.00 |