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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 010.00 | 30.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 293.00 | 7 197.00 | 3 096.00 | 10 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 333.00 | 8 207.00 | 3 126.00 | 11 333.00 |
BT Marchandises | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 941.00 | | 105 941.00 | 105 941.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CF Disponibilités | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 293.00 | | 151 293.00 | 151 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 626.00 | 8 207.00 | 154 419.00 | 162 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 881.00 | 22 994.00 | | 23 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 981.00 | 887.00 | | -6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 17 300.00 | 24 281.00 | | 17 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | 3 358.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 578.00 | 100 066.00 | | 102 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 573.00 | 71 330.00 | | 33 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 119.00 | 174 754.00 | | 137 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 419.00 | 199 035.00 | | 154 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 119.00 | | | 137 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319.00 | 2 889.00 | | 5 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 347.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | 2 542.00 | | 4 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 578.00 | 102 578.00 | | 102 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
UX Autres créances clients | 105 941.00 | | | 105 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 119.00 | 137 119.00 | | 137 119.00 |