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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 977.00 | 327 977.00 | | 327 977.00 |
AH Fonds commercial | 7 630 279.00 | 7 630 279.00 | | 7 630 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 142.00 | 6 359.00 | 2 783.00 | 9 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 998 255.00 | 7 993 691.00 | 4 564.00 | 7 998 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 032.00 | 59 292.00 | 1 509 740.00 | 1 569 032.00 |
BZ Autres créances | 159 897.00 | | 159 897.00 | 159 897.00 |
CF Disponibilités | 608 610.00 | | 608 610.00 | 608 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 539.00 | 59 292.00 | 2 278 247.00 | 2 337 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 335 794.00 | 8 052 983.00 | 2 282 811.00 | 10 335 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
DG Autres réserves | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
DH Report à nouveau | -75 030.00 | -160 441.00 | | -75 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 817.00 | 85 410.00 | | 493 817.00 |
DL TOTAL (I) | 493 220.00 | -597.00 | | 493 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 064.00 | 954 741.00 | | 1 379 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 504.00 | 320 721.00 | | 410 504.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 5 107.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 591.00 | 1 280 569.00 | | 1 789 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 811.00 | 1 279 972.00 | | 2 282 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 591.00 | 1 280 569.00 | | 1 789 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 920 282.00 | 6 500.00 | 6 926 782.00 | 6 920 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 920 282.00 | 6 500.00 | 6 926 782.00 | 6 920 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 580.00 | |
GE Autres charges | | | 7 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 089.00 | 3 889.00 | | 7 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 547.00 | | | 126 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 547.00 | | | 126 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 547.00 | | | 126 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 835.00 | 4 283 506.00 | | 7 077 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 018.00 | 4 198 096.00 | | 6 584 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 817.00 | 85 410.00 | | 493 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 998 255.00 | | | 7 998 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 753.00 | | | 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 998 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958 257.00 | | | 7 958 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 142.00 | 2 270.00 | | 271 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 753.00 | | | 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 977.00 | | | 237 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 412.00 | 2 270.00 | | 32 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 720 279.00 | | | 7 720 279.00 |
6T Sur comptes clients | 59 129.00 | 17 580.00 | 17 417.00 | 59 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 779 408.00 | 17 580.00 | 17 417.00 | 7 779 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 779 408.00 | 17 580.00 | 17 417.00 | 7 779 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 580.00 | 17 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 064.00 | 1 379 064.00 | | 1 379 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 928.00 | 1 507 928.00 | | 1 507 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
VB T. V. A. | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 709.00 | 1 730 709.00 | | 1 730 709.00 |
VW T.V.A. | 287 812.00 | 287 812.00 | | 287 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 591.00 | 1 789 591.00 | | 1 789 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 2 241.00 | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 471.00 | 177 634.00 | | 173 471.00 |
ST Autres comptes | 30 750.00 | 33 507.00 | | 30 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 5 963 833.00 | 3 716 259.00 | | 5 963 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 449.00 | 2 869.00 | | 6 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 506.00 | 5 110.00 | | 8 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 472 368.00 | 808 767.00 | | 1 472 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 346.00 | 672 455.00 | | 106 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 176 454.00 | 3 935 800.00 | | 6 176 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |