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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 253 729.00 | | 1 253 729.00 | 1 253 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278.00 | 4 076.00 | 201.00 | 4 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 652.00 | 4 076.00 | 1 257 576.00 | 1 261 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 714.00 | 268.00 | 113 446.00 | 113 714.00 |
CF Disponibilités | 586 659.00 | | 586 659.00 | 586 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 689.00 | 268.00 | 796 421.00 | 796 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 341.00 | 4 344.00 | 2 053 996.00 | 2 058 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 450.00 | 820 450.00 | | 820 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
DG Autres réserves | 184 115.00 | 183 887.00 | | 184 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 600.00 | 195 496.00 | | 601 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 210.00 | 1 281 877.00 | | 1 688 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 552.00 | 160 199.00 | | 100 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 194.00 | 71 239.00 | | 74 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 762.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 710.00 | 155 389.00 | | 189 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 786.00 | 388 590.00 | | 365 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 996.00 | 1 670 467.00 | | 2 053 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 436.00 | 388 590.00 | | 325 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 448.00 | | 52 204.00 | 1 209 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | 547.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 547.00 | | 3 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176.00 | 268.00 | 176.00 | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | 268.00 | 176.00 | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | 268.00 | 176.00 | 176.00 |
UG ‐ Financières | | 268.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 029.00 | 137 029.00 | | 137 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 552.00 | 60 202.00 | 40 351.00 | 100 552.00 |
VI Groupe et associés | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |
VW T.V.A. | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 786.00 | 325 436.00 | 40 351.00 | 365 786.00 |