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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 851.00 | 151 086.00 | 4 765.00 | 155 851.00 |
AH Fonds commercial | 229 598.00 | 114 799.00 | 114 799.00 | 229 598.00 |
AP Constructions | 117 300.00 | 6 647.00 | 110 653.00 | 117 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 17 842.00 | 274.00 | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 275.00 | 218 363.00 | 27 912.00 | 246 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 147.00 | 508 737.00 | 269 410.00 | 778 147.00 |
BT Marchandises | 288 274.00 | 4 430.00 | 283 844.00 | 288 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 903.00 | 257 233.00 | 390 669.00 | 647 903.00 |
BZ Autres créances | 220 383.00 | | 220 383.00 | 220 383.00 |
CF Disponibilités | 126 984.00 | | 126 984.00 | 126 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 196.00 | 261 663.00 | 1 032 533.00 | 1 294 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 343.00 | 770 400.00 | 1 301 943.00 | 2 072 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 581 810.00 | 3 581 810.00 | | 3 581 810.00 |
DH Report à nouveau | -4 829 588.00 | -4 329 006.00 | | -4 829 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 799.00 | -500 581.00 | | -513 799.00 |
DL TOTAL (I) | -1 711 577.00 | -1 197 778.00 | | -1 711 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 557.00 | 2 917 239.00 | | 2 896 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 860.00 | 201 052.00 | | 104 860.00 |
EA Autres dettes | 12 103.00 | 8 000.00 | | 12 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 520.00 | 3 126 291.00 | | 3 013 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 943.00 | 1 928 513.00 | | 1 301 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 520.00 | | | 3 013 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 536.00 | | 2 069 536.00 | 2 069 536.00 |
FG Production vendue services | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 277.00 | | 2 078 277.00 | 2 078 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | 8 858.00 | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | 8 858.00 | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 871.00 | -8 858.00 | | 33 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 856.00 | 4 112 451.00 | | 2 237 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 654.00 | 4 613 033.00 | | 2 751 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 799.00 | -500 581.00 | | -513 799.00 |