| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 620.00 | 328 274.00 | 770 346.00 | 1 098 620.00 |
AH Fonds commercial | 904 000.00 | 704 000.00 | 200 000.00 | 904 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 401.00 | 890 848.00 | 57 553.00 | 948 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 777.00 | 72 226.00 | 39 552.00 | 111 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 388.00 | 2 002 848.00 | 1 071 540.00 | 3 074 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 675.00 | 90 477.00 | 117 198.00 | 207 675.00 |
BZ Autres créances | 95 564.00 | | 95 564.00 | 95 564.00 |
CF Disponibilités | 402 068.00 | | 402 068.00 | 402 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 341.00 | 90 477.00 | 630 863.00 | 721 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 729.00 | 2 093 325.00 | 1 702 404.00 | 3 795 729.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 670 854.00 | -3 150 536.00 | | -2 670 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 254.00 | 479 682.00 | | 70 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 400.00 | 1 329 146.00 | | 1 399 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 757.00 | 712 084.00 | | 163 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 821.00 | 77 163.00 | | 82 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 932.00 | 42 150.00 | | 20 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 003.00 | 866 890.00 | | 303 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 404.00 | 2 196 036.00 | | 1 702 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 173.00 | | 86 173.00 | 86 173.00 |
FG Production vendue services | 1 062 286.00 | | 1 062 286.00 | 1 062 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 460.00 | | 1 148 460.00 | 1 148 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 554.00 | |
GE Autres charges | | | 81 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 530.00 | 547 533.00 | | 26 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 530.00 | 547 533.00 | | 26 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 189.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 943.00 | 189.00 | | 60 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 413.00 | 547 344.00 | | -34 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 972.00 | 1 901 631.00 | | 1 245 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 718.00 | 1 421 950.00 | | 1 175 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 254.00 | 479 682.00 | | 70 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 259.00 | | 862 233.00 | 3 164 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 332.00 | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 104.00 | 3 074 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 643.00 | 2 002 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 129.00 | 1 060 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 246.00 | | 769 015.00 | 1 404 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 089.00 | | 93 218.00 | 1 682 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 584.00 | 479 338.00 | 820 074.00 | 2 343 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | 250.00 | | 7 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 932.00 | 247 317.00 | 108 976.00 | 893 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 401.00 | 231 772.00 | 711 099.00 | 1 442 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 289.00 | 6 998.00 | 6 289.00 | 6 289.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 289.00 | 6 998.00 | 6 289.00 | 6 289.00 |
6T Sur comptes clients | 111 464.00 | 19 554.00 | 40 541.00 | 111 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 464.00 | 19 554.00 | 70 541.00 | 141 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 754.00 | 26 552.00 | 76 830.00 | 147 754.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 757.00 | 123 267.00 | 40 491.00 | 163 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 126.00 | 13 804.00 | 16 325.00 | 30 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 213.00 | 36 246.00 | 145 967.00 | 182 213.00 |
VB T. V. A. | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
VC Groupe et associés | 9 004.00 | 1 280.00 | 7 724.00 | 9 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 363.00 | 155 480.00 | 166 883.00 | 322 363.00 |
VW T.V.A. | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 003.00 | 210 695.00 | 92 309.00 | 303 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
ST Autres comptes | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
YT Sous‐traitance | 129 987.00 | | | 129 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 673.00 | | | 220 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 073.00 | | | 348 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |