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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 1 606.00 | 897.00 | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 451.00 | 67 370.00 | 53 081.00 | 120 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 726.00 | 272 518.00 | 1 278 208.00 | 1 550 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 806.00 | | 502 806.00 | 502 806.00 |
BZ Autres créances | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 606.00 | | 196 606.00 | 196 606.00 |
CF Disponibilités | 679 086.00 | | 679 086.00 | 679 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 653.00 | | 1 463 653.00 | 1 463 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 379.00 | 272 518.00 | 2 741 861.00 | 3 014 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
CU Autres participations | 1 344 837.00 | 197 727.00 | 1 147 109.00 | 1 344 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 509 343.00 | | | 509 343.00 |
DH Report à nouveau | | 275 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 290.00 | 391 907.00 | | 415 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 633.00 | 1 822 669.00 | | 2 079 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 3 862.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 512.00 | 91 385.00 | | 22 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 502.00 | 32 826.00 | | 29 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 189.00 | 232 320.00 | | 235 189.00 |
EA Autres dettes | 374 468.00 | 4 655.00 | | 374 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 228.00 | 365 048.00 | | 662 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 861.00 | 2 187 717.00 | | 2 741 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 228.00 | 365 048.00 | | 662 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 019.00 | | 66 716.00 | 1 569 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 269.00 | 1 421 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 009.00 | 1 550 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 122 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 935.00 | | 10 758.00 | 117 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 269.00 | | 55 957.00 | 1 445 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 356.00 | 17 428.00 | 3 994.00 | 61 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | 1 591.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 132.00 | 15 837.00 | 3 994.00 | 57 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 597.00 | | 27 869.00 | 225 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 597.00 | | 27 869.00 | 225 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 27 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 468.00 | 374 468.00 | | 374 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 502 806.00 | 502 806.00 | | 502 806.00 |
VB T. V. A. | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 082.00 | 665 082.00 | | 665 082.00 |
VW T.V.A. | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 228.00 | 662 228.00 | | 662 228.00 |