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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 000.00 | | 1 678 000.00 | 1 678 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BZ Autres créances | 118 445.00 | | 118 445.00 | 118 445.00 |
CF Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 780.00 | | 1 803 780.00 | 1 803 780.00 |
CU Autres participations | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
DG Autres réserves | 334 455.00 | 220 591.00 | | 334 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 817.00 | 113 864.00 | | 131 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 072.00 | 1 245 255.00 | | 1 377 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 653.00 | 479 155.00 | | 370 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 707.00 | 6 690.00 | | 10 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 548.00 | 36 828.00 | | 39 548.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 708.00 | 522 672.00 | | 426 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 780.00 | 1 767 927.00 | | 1 803 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 903.00 | 152 533.00 | | 164 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 242.00 | -17 318.00 | | -18 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 720.00 | 322 770.00 | | 341 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 904.00 | 208 905.00 | | 209 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 817.00 | 113 864.00 | | 131 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 000.00 | | | 1 678 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 000.00 | | | 1 658 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 139.00 | 108 333.00 | 261 806.00 | 370 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
VP Divers | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 708.00 | 164 903.00 | 261 806.00 | 426 708.00 |